基金資產的估值與凈資產值的計算

基金資產的估值與凈資產值的計算

    基金資產的估值 
    基金資產的估值是指對基金的凈資產值按照一定的價格進行估算。 在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化，不能再以發行時的價格出現。為了比較準確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較準確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上基金的每一單位或每一股份實際代表的價值予以估算，并將估值結果以凈資產值公布。
　  基金凈資產值的計算
    基金資產凈值，英文縮寫為NAV，是指某一時點上某一投資基金每一單位實際代表的價值，是基金單位價格的內在價值。 基金資產凈值的計算包括基金資產凈值總額的計算和基金單位資產凈值的計算。 基金資產凈值總額=基金資產總額-基金負債總額。 基金單位資產凈值=基金資產凈值總額/基金單位總數。　

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