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度公司財務部工作規劃

時間：2022-08-23 11:23:33 工作計劃

2015年度公司財務部工作規劃

　　2015年度公司財務部工作規劃
　　
　　2014年度即將結束，為了更好地開展新年的工作，根據總經辦的要求并結合2014年度的實際情況做了2015年度的財務部門的工作計劃。
　　
　　一、 2014年度工作簡要回顧
　　
　　總體來說2014年度的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。
　　
　　1、會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高；
　　
　　2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務管理工具沒有發揮應有的作用，財務對公司的參與程度有待進一步提高；
　　
　　3、財務對很多業務環節監管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發物料跟蹤不及時、完整等問題；
　　
　　4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結構平衡；
　　
　　5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規范地去執行，相關財務制度沒有有效的推廣；
　　
　　6、財務部門的人員素質不能滿足未來的財務管理需要，人員結構有待優化；
　　
　　7、 ERP系統的使用及利用能力不足。
　　
　　二、財務部及公司財務工作SWOT分析
　　
　　1）優勢：
　　
　　A、公司領導重視財務工作為財務發揮更大的作用提供了寶貴的平臺；
　　
　　B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現；
　　
　　C、現有財務人員的穩定性為后續的能力及素養的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎；
　　
　　D、2015年度的經營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內部環境；
　　
　　E、國際整體經濟環境趨好的態勢為財務工作提供有利的外部環境。
　　
　　2）劣勢：
　　
　　A、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合公司發展需要的管理模式；
　　
　　B、財務部門成員的財務素養不高，能力有待提升，成員結構有待優化，會計核算基礎不扎實；
　　
　　C、財務/倉庫人員對業務參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業務；
　　
　　D、公司成員財務意識不足，在數據統計、信息收集、單據傳遞等方面影響財務工作的開展；
　　
　　E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產品體系，技術不能滿足業務的需求；
　　
　　G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調配，人民幣升值對外向型的出口企業產生巨大的匯差壓力；
　　
　　3）機遇：
　　
　　A、2015年度經營預算如果能夠得到有效執行和控制將使公司步入快速發展的軌道為后續目標的實現奠定堅實的基礎；
　　
　　B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力；
　　
　　C、極大提高公司的管理水平，(www.ycxgx.cn)建立梯隊管理團隊，打造安防領域高效生產基地。
　　
　　4）威脅：
　　
　　A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經營成本費用，如果收入目標沒有有效執行將起到反效果，增加經營的風險；
　　
　　B、預算將大幅增加資金需求的規模，資金投入不足將影響預算的執行并考驗公司整體協調資金的能力，極大增加資金的安全性；
　　
　　C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產生。
　　
　　三、2015年度的財務部目標及工作規劃
　　
　　1）財務目標：
　　
　　經營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標15%，凈利潤目標2000萬元以上；
　　
　　財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素質，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務風險管控體系，提高財務對公司決策的支撐力度，提高財務對內對外的服務水平。
　　
　　倉儲部目標：基本保持現有人員結構，根據業務需要適當增加搬運人員，提高現有人員對倉庫基本數據、業務的把控能力，提高進銷存的及時性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業務及不良品的處理，提高對生產的支持力度及部門之間的配合度。
　　
　　內控部目標：擬增加1名內控專員，落實內控相關制度，檢查和監督內控制度的執行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。
　　
　　2）2015年度財務部組織架構
　　
　　3）2015年度工作規劃
　　
　　2015年財務工作的整體思路：“以人為本、加強培訓；夯實基礎、提高提升；宏觀把握、細節著手；結果導向、積極溝通；規劃先行、重在落實；按章辦事、有據可循；流程規范、科學決策”。下表是財務各項工作的具體描述：
　　
　　序號
　　
　　工作內容
　　
　　工作措施
　　
　　1
　　
　　部門建設
　　
　　量化工作表、考核績效、職責分工、獎罰分明
　　
　　2
　　
　　團隊建設
　　
　　提高業務水平、工作心態、職業規劃引導、培訓
　　
　　3
　　
　　人員招聘
　　
　　根據業務需要、崗位離職或淘汰招聘合格人員，
　　
　　4
　　
　　溝通渠道
　　
　　定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制，
　　
　　5
　　
　　培訓體系
　　
　　財務內部、銷售人員、全員財務意識等內容培訓，
　　
　　6
　　
　　會計核算
　　
　　對財務本質/實質認知的培訓，建立會計核算手冊
　　
　　7
　　
　　信息提供
　　
　　ERP系統、管理報表、財務分析、單據收集，
　　
　　8
　　
　　成本控制
　　
　　銷購價格審核，人力成本分析，財務費用控制，
　　
　　9
　　
　　費用控制
　　
　　擬制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據，
　　
　　10
　　
　　定價策略
　　
　　督促銷售部制定銷售價格策略并有效執行，并參與銷售價格的確認。（實現預算的關鍵因素之一）
　　
　　11
　　
　　資金管理
　　
　　平衡收支，建立應收/應付賬款跟蹤表，提供日報，
　　
　　12
　　
　　出口退稅
　　
　　建立退稅跟蹤表，單證收集、發票跟進、申報，
　　
　　13
　　
　　貸款管理
　　
　　建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽，
　　
　　14
　　
　　庫存管理
　　
　　加強人員管理，信息溝通-例會，處理超齡物料，
　　
　　15
　　
　　往來管理
　　
　　追蹤應收款，嚴格審核應付款，定期清理往來款
　　
　　16
　　
　　內外服務
　　
　　對內積極配合，維護好銀行、稅局、信保等關系
　　
　　17
　　
　　納稅申報
　　
　　國稅、地稅按時申報，HK審計申報，帳套分配
　　
　　18
　　
　　檔案管理
　　
　　原始單據、憑證、報表、合同等資料建檔管理；
　　
　　19
　　
　　印章保管
　　
　　根據保管細則妥善保管和使用印章；
　　
　　20
　　
　　證件年審
　　
　　定期年審、證件建檔保管、借用登記，
　　
　　21
　　
　　參與管理
　　
　　以財務的視角參與管理公司的各項業務，
　　
　　22
　　
　　預算管理
　　
　　對預算積極跟進，階段性反饋調整，年終結算。
　　
　　23
　　
　　信用管理
　　
　　限制下游額度申請，爭取上游供應商帳期、額度。
　　
　　4）2015年度財務部費用預算
　　
　　1、根據2015年銷售目標及人員招聘計劃預計全年工資支出53.7萬元，月平均4.5萬元；
　　
　　2、辦公設備（電腦）全年投入為4*2500.00=10000元；
　　
　　3、其他各項費用（含節日招待費）合計5萬元。
　　
　　財務部
　　
　　2014-12-30

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