差旅費用報銷管理制度（集錦4篇）
在現實社會中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的差旅費用報銷管理制度，希望對大家有所幫助。
差旅費用報銷管理制度1
第一條制定目的
為有效的控制費用支出，進一步完善財務管理，打造節約型企業特制定本制度。
第二條基本原則
公司及各部門應本著勤儉節約的原則，合理安排出差人員數量及次數。凡能通過函電辦理的事宜，不允許安排出差；凡能一人出差辦理的事宜，不派多人出差；所有需出差辦理的事宜，盡可能在最少的出差次數內辦理妥當。公司杜絕以出差為由的變相旅游活動。
第三條差旅費管理內容
1、差旅費的批準和借款
（1）出差人員須填寫《出差計劃申請表》（附件1），確定出差人員、職務、事由、時間、路線及出差任務等；
需預借出差款的，持運營總監簽字的《出差計劃申請表》和《借款單》（附件2），按借款流程經相關人員簽字后由財務出納審核后辦理借款。
（2）差旅費的借支要及時清賬，堅持前清方可后借的原則，若前次借款尚未清賬，則不允許再次借款；
回差后一周內到財務報賬，但除特殊情況不得跨月報銷；如因出差時間延長須在差旅費報銷單上注明原因；無任何理由逾期不報的，財務部門有權從借款人工資中扣回。
（3）兩人及兩人以上協同出差的，需由主辦業務部門或人員填寫上述申請表和借款單。
（4）因公務緊急，未能履行出差審批手續的，須在出差前或出差途中通過電話
方式知曉給相關負責人，出差后補辦手續。
2、差旅費的報銷
（1）報銷單的處理：差旅費報銷時需填制《差旅費報銷單》（附件3），按報銷流程經相關負責人簽字后財務出納才能辦理，并根據《出差計劃申請表》確定的出差事項據實報銷；
無合理原因而超時、超額的差旅費開支由個人承擔。
（2）火車票、飛機票、汽車票、船票等票據要按出差行程順序整齊排列粘貼，為便于歸檔管理，凡粘貼不合格的，財務部門有權要求經辦人按要求重新粘貼。
（3）工作人員出差期間，除有公司特別批準外，不得以任何名義、任何方式用公款進行游覽；
未經同意的游覽開支，財務部不予報銷。
（4）出差人員的住宿費、市內交通費實行限額、憑據報銷的辦法，伙食補助費實行包干辦法；
伙食補助費、市內交通費按出差的'自然（日歷）天數計算。
3、交通費標準
（1）為節約開支，出差人員應選擇汽車、火車為主要交通工具，但機票價格不高于同距離火車硬臥票價的視同火車，乘坐火車動車組的，只限于乘坐二等座。
（2）連續乘火車時間超過8小時的可購硬臥車票，若未買硬臥車票的，按乘坐列車硬席坐位的50％計發臥鋪補助費，乘坐動車組不予補助費。
（3）乘坐飛機要從嚴控制，因任務重、時間緊且路途遠需乘坐飛機時，須由公司總經理批準，凡未經批準私自乘坐飛機者一律按相應路段火車硬臥車票報銷，超額部分由個人承擔。
（4）市內交通費按限額、憑票報銷，超支部分自理；
出差人員經批準乘坐飛機的，其乘坐往返機場的專線客車費用在市內交通費包干的范圍之外憑票報銷。
（5）凡公司配備車輛公出或參加會議的，不計發市內交通費。
差旅費用報銷管理制度2
公司級領導
1、汽車不限；
2、火車軟座、硬臥；
3、飛機經濟艙；
4、輪船二等艙；（隨行人同上標準）
5、原則上不得住宿三星級（合三星級）以上豪華房間，憑據報銷。
6、特殊情況超標準時應及時請示，事后補辦批準手續。
7、隨行人同上標準。
8、外埠出差每人每天按照50元補助
中層領導（含科級）
火車硬座、硬臥、輪船三等艙飛機經濟艙其他交通工具
1、兩人一個標準間，原則上每人每天按80元（2人合計不超過150元）住宿標準控制，超過自理。
2、單人出差或男女出差為單數的，可住獨立單間。
3、外埠出差每人每天補貼40元。
其他人員
火車硬座、硬臥、輪船四等艙飛機經濟艙其他交通工具
1、兩人一個標準間，原則上每人每天按60元（2人合計不超過120元）住宿標準控制，超過自理。
2、單人出差或男女出差為單數的，可住獨立單間。
3、外埠出差每人每天補貼30元。
備注
1、航空保險費每人次一份；
2、一次乘車8小時或連續乘車時間超過12小時以上可購硬臥票；
3、租賃車輛需經批準；
4、乘出租車需事先請示。
5、住宿親友家或無住宿發票的，按照允許報銷標準額50%補助（報銷時提供其他有效票據）。
6、實行差旅費包干的不在此列。
7、補貼天數以交通、住宿票據為依據，誤幾餐補幾餐。
8、實行出差伙食補助費包干的不在此列。
一、出差期間，因特殊原因住宿費超標的，必須由公司主管領導簽字方可報銷，否則超出限額標準的部分自理；參加會議的人員報銷旅費必須附上會議通知，按會議統一安排的標準報銷。
二、出差人員全天誤餐補貼按2︰4︰4分配補貼。
三、按以上標準報銷出差伙食補助后，一律不得報銷招待費。
四、因業務需要須招待客戶（或與公司有關聯的友好人士）時，須事先經主管領導批準后，方可報銷。
五、凡有接待單位（或會議安排）免費提供住宿、用餐的，不予報銷住宿費和誤餐補貼。
六、工作人員被外單位抽調、或短期工作等，有外單位按照有關標準給予補貼，如外單位不予補貼時，有本公司按照相關標準給予補貼。
七、員工由公司安排的參加短期進修、學習期間的伙食補助費，按每天8元補助。專業培訓班包伙食的不再補助。除特殊情況外，一般只報銷往返車費。
八、確因任務緊急且路途遙遠需要乘坐飛機的出差人員，必須經總經理審批。否則不得報銷機票。
九、實行費用包干的銷售人員，報銷辦法按費用包干規定進行。
十、報銷注意事項：
1、員工報銷時按財務部門規定填寫報銷單據，附原始票據（包括出差申請、車船票、住宿發票、會議通知、訂票費、過路費、過橋費）等，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。
2、出差補助天數=出差返程日期—出差出發日期，半天不補。
3、報銷時按規定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不潔的不予報銷；對涂改、偽造的票據、虛報出差天數的，不予報銷。
4、原始票據丟失、毀損的，當事人需做出詳細的書面說明，列出需報銷單據的明細項目、金額，經主管簽批后，報公司分管財務副總簽批報銷。
十一、美于差旅費借支的規定：
1、差旅費借款采取前賬不潔、后賬不借的原則，由主管會計根據員工已批準的'出差申請進行審核；
2、借支額度一般為500~1000元，最高不超過20xx元/人次，400公里以內的短途短期出差不借支差旅費，有個人先墊支后報；
3、差旅費借款須在出差返回后5個工作日內報銷沖賬，1個月之內未歸還借款的，由財務部從其當月薪資中扣還。
十二、市內公務補貼
1、因公去市內辦事，超過5小時，中餐無法回公司或回家吃飯的，補助誤餐費5元，可于第二天通過填寫差旅費報銷單進行。
2、受公司派遣，較長時間在主機廠家辦事的市場營銷人員或技術、品管、售后人員中餐無法回公司或回家吃飯的，可在客戶單位辦理就餐券（卡），公司按中餐基本標準給予報銷；如果沒有此類手段就餐的，按5元/天。人給予補貼，可于第二天通過填寫差旅費報銷單進行，市場部可與月底列表集中申報。
3、各部門應對申報補貼的真實性負責。
十三、本規定由財務部負責解釋、修訂。
差旅費用報銷管理制度3
為保證出差人員的工作和生活需要，加強費用管理，控制支出，避免浪費，特制定本管理規定。
一、所有工程人員因公出差超過一晝夜的，相關事項均依本規定執行。
二、員工因公出差，均應事先填寫出差申請表，按要求填寫出差目的、時間、費用預算等情況，經項目總監審核批準后方可出差（否則差旅費不予報銷），遇特殊情況亦須事先口頭報告，且返回后應及時補辦手續。
三、出差人員返回后一周內按公司規定辦理報銷手續。超過一個月不辦理報銷手續，又沒有合理理由的，財務部有權按照財務部相關管理規定給予一定經濟處罰。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、關于住宿的規定和費用標準：
1）出差外埠時一律應住在公司辦事處或其他指定住所，但長期出差在外的，應在報項目總監批準后按1000元/月/人標準租住工作地附近民居。租住民居的費用實報實銷，超支自負。
2）不具備上述條件的，經批準后可住宿在公司指定的協議賓館，住宿費用按如下標準實報實銷，超支自負。
3）住宿費憑正式發票報銷，并在發票上注明住宿人姓名、住宿地點、起止日期，并出具費用明細。
六、關于伙食的規定和費用標準：
1）出差期間伙食費按40元/人/天標準包干。
2）出差期間不享受公司10元/人/天的午餐補助。
七、關于交通工具的規定和費用標準：
1）長途和跨區域中短途出差應乘坐火車硬坐、輪船二等艙、長途公共汽車，費用實報實銷。因公務緊急須乘坐飛機的，必須事先請示主管副總及以上領導批準后方可。未經批準超標乘坐交通工具的，其超標部分的差價自行承擔。
2）晚19點至次日早6點之間乘車超過6小時的，可乘坐火車硬臥，符合此條件而乘坐硬座的，按乘車人硬座票價的50%補貼給本人。
3）在出差期間因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），費用實報實銷。
4）項目總監、項目經理因公可乘坐出租車輛，費用按如下限額實報實銷：項目總監30元/人/天；項目經理20元/人/天；
5）其他工作人員未經允許乘坐出租交通工具的，費用自負。特殊情況須事先申請，經主管副總及以上級領導批準后，費用可實報實銷。
6）出差期間因攜帶公司貴重設備或物品須包租汽車的，必須事先提出申請，否則不予報銷：一次或一天租車費在200元（含）以內的'，須經項目總監書面簽批方可。超過200元的，經主管副總及以上級領導審批同意后方可。
八、關于通訊費用的管理規定和費用標準：
1）鑒于直放站項目部的工作性質，員工無論是否出差，均按月以如下標準限額實報手機費；超支部分由部門主管領導根據部門預算處理，但公司承擔一般不超過50%。
九、其他說明及注意事項：
1）本規定所指特區為廣州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地化員工出差北京的，按特區標準執行）；除此之外的地區均為一般地區。
2）員工自出差當天起享受出差待遇，以機票、火車票顯示時間為參考依據：
12:00（含）之前出發的當天差補=100%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
12：00之后出發的當天差補=50%（日伙食包干標準+日交通包干標準）。
3）返回原出發地之日以機票、火車票顯示時間為參考依據，按如下標準享受餐補和交通補貼：
12:00（含）之前返回的當天差補=50%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
12:00之后返回的當天差補=100%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
4）因會議出差的，經請示主管副總同意后可由會務組統一安排食宿，但同時出差期間伙食和交通補貼取消，不得另外報銷住宿費。
5）出差到關聯單位進行工作、學習等，由對方單位出資安排食宿的，住宿費和伙食補貼取消。但可以按標準報銷交通費。
6）乘坐公司車輛出差的，出差期間出租車票不予報銷，其他費用按規定執行。
7）本規定自公布之日起生效。
8）自本規定生效之日起，公司原相關制度中與本規定內容沖突的，以本規定為準。但在本規定生效前發生的費用按原相關規定執行。
9）本規定由人力資源部負責解釋。
差旅費用報銷管理制度4
為進一步規范學校財務管理，保障教師完成學校安排的各項學習培訓、外差等工作任務，現對教職工差旅費報銷標準作出如下規定：
一、差旅原則
1、全體教職員工必須服從學校外差工作安排，學校安排后方為因公出差。
2、因公出差享受學校差旅費用報銷。
3、凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須報校長批準。
4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據報銷，住宿費限額憑票據報銷。
5、因公出差，學習，培訓等公務活動必須完成相關工作，否則不予報銷。
二、差旅報銷標準
1、所有差旅報銷必須使用規范票據，否則不予報銷。
2、交通費一律據實限額報銷，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共
汽車票價據實報銷，市內交通費（的士費用）包干10元；鄉鎮內，鄉鎮間交通費以乘坐公共汽車票價據實報銷，無的士費用；目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價據實報銷，市內交通主要以乘坐公交車為主，若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據為準。
3、本校教職工多人同去同一目的地，市內交通費據實報銷，不按人頭重復計算。
4、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。
5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。
6、所有外出學習憑上級文件通知，并報校長審批后方可外出。學校只報銷文件通知的`金額，一切自費項目不予報銷。
7、到襄陽市以外參加長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執行。
8、因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，學校原則上不報銷任何費用。
9、出差回校后一周內報銷，每次填一張差旅單。出差前需預借現金要填好借條，經校長簽字后領取。
10、自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經過校長同意的，安全自己負責。
11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規定執行。
12、教職工乘坐學校租用車輛進城的，不再單獨報銷個人任何交通費。
三、住宿費報銷標準
1、宜城市內出差、學習、培訓、會務一天內能來回的不報銷住宿費，因連續多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
2、襄陽市內確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應提前向校長申請。按最高限額每天80元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
3、國培、省培、襄陽市培訓、大學生頂崗教師培訓以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通，學校只報銷培訓人員從學校到集中點的交通費。對于培訓時間超過一月的補助交通費，補助標準為一月100元包干（包括開學報道以及培訓結束回校）。
4、教師因參加教研室組織大比武，大講賽，說課等活動，若是學校集體活動已組織包車就餐等，不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標準執行，住宿費參照以上標準執行，制作課件、購買相關材料費用必須事先匯報校長批準后方可執行，無批準者費用自理。
四、報銷程序：
由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據及文件通知，由年級負責人簽字證明，再由校長審批簽字后到財務處報銷。
五、說明：
1、出差均無伙食補助通訊費補助，此制度從討論制定后執行。
2、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。
3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務。
4、此制度從20xx年3月1日執行。
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