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財務人員職責

時間：2022-08-12 20:39:10 規章制度

財務人員職責

為加強和規范公司經營，促進和強化公司的經濟成本核算，提高公司的管理水平和質量，根據《中華人民共和國會計法》、《個體工商戶建帳管理暫行辦法》之規定，結合公司經營業務范疇，特制訂本財務工作人員職責。

主辦會計職責

1、負責編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿。

2、按月編制會計報表（資產負債表、損益表等），并進行分析匯總，報公司領導備案決策。

3、編制資金、供銷成本費用、管理費用預算，控制成本預算，制定、分析進銷預算，處理其他有關預算的事項。

4、建立內部核算體制，協助公司領導制定內部核算辦法與標準，記錄內部核算資料，分析內部核算結果，處理其他有關內部核算的事項。

5、負責監督公司財務運作情況，及時與出納核對現金、應收（付）款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。

6、及時處理公司領導交辦的其他事項。

出納職責

1、辦理現金收付和銀行結算業務，一般開支項目須經部門領導審核同意，重大開支項目須經公司主要領導審核簽章辦理。

2、登記現金和銀行存款日記帳，及時核對銀行存款帳面余額和銀行對帳單，保證現金帳面余額與實際庫存存現金核對相符。

3、負責保存庫存現金和各種有價證券，保存應收（付）帳款憑證、應收（付）票據，負責保管有關印章、空白支票和空白收據，切實保證憑證、票據的安全和完整。

4、及時與主辦會計核對現金、應收（付）帳款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。

5、及時處理公司領導交辦的其他事項。

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