財務(wù)部安全自查報告2篇
在當下這個社會中，報告對我們來說并不陌生，報告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的財務(wù)部安全自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務(wù)部安全自查報告1
根據(jù)20xx年9月13日上午公司會議精神，我們財務(wù)部于本日下午開展了財務(wù)室安全、資金安全管理自查工作，下面將有關(guān)自查情況匯報如下：
（一）、財務(wù)室安全情況：
公司對財務(wù)部保險柜的安全管理及防護設(shè)施高度重視，遵守財務(wù)規(guī)定，防盜門窗齊全，技術(shù)防范設(shè)施完備。
（二）、資金管理情況：
一、崗位設(shè)置
財務(wù)部結(jié)合工作實際，崗位設(shè)置為內(nèi)部制約機制，例如：印鑒和票據(jù)由兩人分別管理。
二、做好各項資金專戶管理工作
財務(wù)部全體工作人員努力做好各項資金專戶管理工作，例如：公司運轉(zhuǎn)經(jīng)費和基本建設(shè)資金以及收取的污水處理費分別設(shè)置賬戶單獨核算，做到了及時記賬、結(jié)賬、對賬、上交財政工作。截止20xx年9月13日中午各賬戶余額為：
1、基本賬戶“銀行存款”3,558,064.27元；
2、庫存現(xiàn)金賬面7,187.74元，實際盤點現(xiàn)金7,202.10元；
3、擴建工程專戶5,372056.48元；
4、擴建工程貸款戶1,513,816.84元；
5、中水回用工程專戶21,735.xx元；
6、中水回用工程貸款戶548,390.23元；
7、紅廟子工程專戶21,447,029.08元；
8、紅廟子工程貸款戶21,874,181.86元；
9、排水管網(wǎng)工程專戶5,152,839.26元；
10、收取污水處理費專戶150,991.49元（共計收取2,701,814.20元、上繳財政2,550,000.00元，收取余額與銀行賬戶余額不一致系銀行手續(xù)費所致）。
以上各賬戶余額均與銀行對賬單核對一致。
（三）存在問題和整改措施
1、在庫存現(xiàn)金管理方面尚存在庫存現(xiàn)金過多，因我單位需要現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)不多，且地處較偏僻，為安全起見，今后盡可能在保險柜中少存放現(xiàn)金。
2、在財務(wù)監(jiān)督方面尚存在一定欠缺，例如：票據(jù)稽核工作還應(yīng)加強。
赤峰市xx有限責(zé)任公司財務(wù)部
二0xx年九月十四日
財務(wù)部安全自查報告2
1.我部室建立了“一崗雙責(zé)”安全責(zé)任制，部門員工認真履行簽定了《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，并嚴格按照財務(wù)部的安全工作管理制度及規(guī)定來執(zhí)行各項工作。
2.嚴格遵守公司財務(wù)管理制度，自覺維護國家財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行公司會計電算化管理制度，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的安全。正確計算公司的收入、成本、費用，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準確、真實、及時，確保公司各種資金存放按財務(wù)管理制度規(guī)定辦理。計算機及財務(wù)設(shè)備的啟動和關(guān)閉要按照操作規(guī)程進行，對外來移動盤使用之前，要進行病毒檢測，以免帶進計算機病毒。發(fā)現(xiàn)病毒，應(yīng)采取隔離、控制措施，及時清除。及時更新病毒查殺軟件，保持良好的'防毒狀態(tài)。每臺計算機應(yīng)設(shè)置開機密碼，并不得泄露給他人，重要數(shù)據(jù)要及時備份。
3.定期檢查電線、電器有無損壞或安全隱患，如有損壞的及時通知后勤部進行維修、維護，部門員工正確、安全地使用電器，下班時認真檢查，全部關(guān)閉，無安全隱患后才離開。經(jīng)常檢查門窗和防盜報警設(shè)施，若有損壞應(yīng)及時維修或更換，使用合格安全的保險柜，保險柜應(yīng)及時關(guān)鎖，鑰匙應(yīng)隨身攜帶，不得放在辦公室內(nèi)或轉(zhuǎn)交他人，不得泄露密碼，備用鑰匙應(yīng)妥普保管。部室內(nèi)嚴禁吸煙，嚴禁使用明火電器，做到“安全第一、預(yù)防為主”、辦公室內(nèi)嚴禁存放易燃易爆物品，嚴禁吸煙，做好防火安全。
4.積極參加公司召開的各種安全會議、安全工作培訓(xùn)，積極配合各種安全檢查工作。
5.值班期間堅守崗位，遇到突發(fā)事件及時向帶班領(lǐng)導(dǎo)上報。
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